지난주 소비자물가지수(CPI) 발표가 예상치를 하회하면서 물가 상승 압력이 완화되며 증시 및 비트코인이 계속 좋은 모습을 보이고 있습니다.
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국제유가와 천연가스의 가격이 떨어지며 향후 기대인플레이션도 많이 낮아지면서 연준의 금리 인상 강도가 약해질 것으로 예상되고 있습니다.
시장의 투심이 살아나면서 나스닥은 13,000을 회복하며 강세를 보이고 있지만, 비트코인은 나스닥 대비 약한 모습을 보이고 있습니다.
차트를 살펴보며 향후 방향성을 보겠습니다.
먼저 비트코인 주 봉입니다.
저번주 캔들이 200이평 위에 안정적으로 안착하며 +4.29%로 마감되었고, 급락과 함께 역 배열되며 갭이 넓었던 이평선들이 오랜 시간 횡보와 함께 한 곳으로 정렬되고 있습니다.
현재 진행 중인 이번 주 캔들은 14이평 위로 올라타며 단기적으로 계속 좋은 흐름을 보이고 있습니다.
시간이 지나면서 지지구간 강화되고 이평선의 갭이 줄어들면서 큰 폭으로 움직이던 변동성도 점차 완화되고 있는 중입니다.
다음은 일 봉입니다.
현재 차트에서 어센딩 트라이앵글 패턴이 포착되고 있습니다.
시간이 지날수록 변동성의 폭이 줄어들며, 상단 저항과 하단 지지구간의 갭이 많이 줄어들어 곧 변동성이 터질 수 있는 수렴의 끝부분을 지나고 있습니다.
상단 25K 돌파 시 다음 차트상 저항구간은 26K이며, 현 흐름으로는 25K 돌파 가능성이 높아 보입니다.
하지만 패턴매는 과거의 패턴을 기준으로 두고 있기 때문에 완성되지 않을 가능성도 있고, 패턴매 자체가 패턴 완성 후 추가적으로 높은 상승을 하기 때문에 아직 포지션을 잡지 못하신 분들은 지금 포지션을 들어가기보다 상단 저항 25K 돌파 확인 후 따라잡는 걸 추천드립니다.
마지막으로 비트코인 4시간 봉입니다.
앞서 말씀드린 것처럼, 변동성이 줄어들며 매도 압력이 완화되었지만 25K 저항 벽이 강하게 자리 잡고 있습니다.
위의 패턴처럼 강하게 돌파할 가능성이 있지만, 투자를 하실 때는 리스크를 대비해야 하기 때문에 패턴이 완성되지 않을 경우를 대비해야 하며 23.5K 이탈 시에는 다시 매도 압력이 살아나 23K 저점을 리테스트 할 수도 있습니다.
추가적으로 차트 및 매크로는 추가 상승 여력이 강해 보이지만 온체인 데이터를 참고하면
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레버리지 비율과 미결제 약정 물량이 지속적으로 상승하고 있고, 현물 거래소에서 파생상품 거래소로 자금 이동량도 2년 만에 최대치를 달성했고, 현재도 꾸준히 자금이 이동되고 있습니다. 미결제 약정과 파생상품 자금을 참고하면 숏 물량이 쏟아져 나올 가능성이 존재합니다.
또, 19K부터 25K까지 반등은 선물거래소 주도의 상승이고 과거 데이터를 비교해 봤을 때 선물 주도의 상승은 오래 지속되지 못했습니다.
온체인 데이터에서 하방 압력이 높으니 숏 포지션을 잡으라는 얘기가 아닙니다. 항상 양방향을 열어두고 리스크 관리를 하며 투자하시기를 바랍니다.
매매 전략 요약) CPI가 예상치를 하회하며 증시 및 비트코인 반등세. 연준의 금리 인상 강도가 약해질 것으로 예상됨. 현재 이평선 지지구간 잘 지켜주며 변동성이 줄어듦. 어센딩 트라이앵글 패턴 진행 중. 25K 돌파하며 패턴 완성 시 26K까지 추가 상승 여력 존재. 차트 및 매크로 분위기가 좋지만 비트코인 온체인 데이터는 하방 압력이 존재함. 미결제 약정 및 파생상품 거래소의 자금량이 높음.
저항 구간 = 25K / 26K
지지 구간 = 24K / 23.5K
이번주 주요 일정
8월 15일(월)
- 한국 증시 휴장 (광복절)
- 11:00 중국 산업생산
- 11:00 중국 실업률
8월 16일(화)
- 10:30 호주 통화정책 회의록
- 15:00 영국 실업률
- 21:30 미국 건축 승인건수
- 21:30 캐나다 소비자물가지수
8월 17일(수)
- 11:00 뉴질랜드 금리 결정
- 15:00 영국 소비자물가지수
- 21:30 미국 소매판매
- 22:30 FOMC 보우먼 위원 연설
- 23:30 원유재고
8월 18일(목)
- 03:00 FOMC 회의록
- 03:20 FOMC 보우먼 위원 연설
- 18:00 유렵 소비자물가지수
- 21:30 미국 신규 실업수당청구건수
8월 19일(금)
- 08:15 일본 소비자물가지수
- 02:15 ECB 슈나벨 이사 연설
- 02:20 FOMC 조지 위원 연설
- 15:00 영국 소매판매
- 15:00 독일 생산자물가지수