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시황 및 투자철학 듣고가시죠!
유동원본부장님은
1. 미국주식시장 위주로 장기투자 & 자산배분 하면서,
2. 사이클 중 대형위기(Boom-Bust Cycle)를 예측- 피하려 노력한다는 점,
감안하여 영상 시청하시면 도움되시리라 봅니다.
<동영상 1>
영상7분, -50%이상 경기침체를 동반한 하락장 예측 사례 : 1997_IMF위기, 2008_금융위기
<동영상2>
영상7분, 요즘 빅테크위주로 오르니 문제있다 라기 보단,
90년대 인터넷의 등장처럼, AI 등장초입, 장기적으로는 VR(Apple Vision Pro)과 로봇(테슬라봇)이 생산성 향상을 주도할것으로 판단.
영상15분, 오히려 이익 전혀없는 적자 중소형성장주까지, 시장전체가 큰폭으로 오르는게 위험상황(고점)으로 인식됨.
영상12분, 닷컴버블과의 대조.
과거, 과도한 설비증설(캐팩스) - 비용증가(밑단기업은 이익이 늘어나는 효과) -비용이 ROE에 반영되며 ROE 큰감소 - 주가붕괴 패턴.
요즘, 설비증설 (ex : IT기업의 서버증설 등) 전체기업의 캐팩스 총비용이 유지되면서, AI관련비용만 증가하는, 즉 효율적으로 선택~집중 자원배분 중이라 판단됨.
영상20분, 투자철학.
Wrap상품에 대한 고찰. 금융=신뢰.
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