국장이 잘나가는 요즘!
관심은 있지만 "또속냐!"를 당할까 걱정하며, 더 담을까 말까 고민차 보게 된 영상 모음.
(DC계좌에 VIP펀드 수량 보유중으로 관심 겸)
<동영상1> vip펀드 월간 운용보고
<사진> 동영상1 요약. 반도체가 주도한 시장으로, 그외 중소형주 등은 노잼 상태.
9월 외국인매수 7조5천억 중, 90%가 삼전&하이닉스
VIP펀드는 반도체 없는것인가.. 그런건가..
여기 펀드는 AI 빅사이클 관점보단, "반도체테마 과열 끝나면 소외받던 중소형주 가치평가 잘 될꺼임"으로 접근하는것으로 해석.
<사진> 동영상1 요약. 영상6분~ : 오픈AI발 호재로 시장이 오르고있는데, 이것저것 따져보면 부담&걱정됨.
<동영상2> 영상23:00~ 샘알트만 VS일론머스크
영상17:40~ 문제는?
<사진> 오픈AI가 벌리는 판의 크기
<동영상3> 부동산 세금제도 개편가능성 관련
국장은 잘 모르지만, 좋게 해석하면 중소형주는 상승할 여지(안전마진,순환매)가 있다는거 아닌지?
향후 정책(배당소득분리과세, 부동산규제→주식시장유도) 적용되면 소외주들은 더 좋아지는거 아닌가!!
<사진> 응 아니야. 그건 한국인끼리 사고팔고 할 때 하는소리고.
외국인들이 한국 중소형주에 관심이 있을까? 외국인 입장에선 스몰캡인데.
가는놈만 계속가는 K형 패턴일수도. 순풍에 역행하거나, 꽃뽑고 잡초에 물주는 행위 말자.
<사진> 타골 더 들어간닷.
캐팩스 투자가 들어갈때 버블터지는게 아니고. "설비투자했는데 돈 못벌면" 터지는거.
지금 M7_투자 들어가고 있자나~
<사진> 설비투자 관점에서 전력 섹터 챙겨보고, 중국의 글로벌 디커플링이 한국기업 수혜로 작용될 여지 체크
<동영상4> 영상27:40분~ "외국인(+기관) 중소형주 보다 대형주(AI사이클) 위주 매수할 것" 의견 1스택 추가
<동영상5> 금융, 반도체, 지주 섹터 강조 : 금반지 ...!!!
중간 요약
1.매크로 : 거버넌스 개혁 기대감(지주사 & 배당주) + AI사이클수혜(반도체/전력&변압) + 중국 대체공급망수요 (수출주) = 국장(대형주 우선)이 더 좋아질 가능성
2. 그리고 개인투자자들이 계속 팔고있으니, 반대로 나는 사고싶은 반골심리
3. 단순하게 장기사이클 볼 때 초장기 횡보했으니 오를때 된거같기도 하고..
<사진>코스피200 로그차트
<사진> 오늘자 국내주식 MTS스샷. 커버드콜 위주로 잔뜩 매수하다니~ 완전 주식 허접♡ 아니냐고~
(1.횡보 가능성에 배팅, 급등하면 어쩔수 없는거고, AI사이클 상승장 환경에 급하락은 안나올거 같고)
(2. 월급들어오면 커버드콜과 일반적인국장ETF 반반 비율 되도록 추매하고, 버블장 도래 여부 따른 비중 추가변동 생각할 것)
<사진> 증권사들도 관련 ETF런칭하며 노젓기 시작
기타 와드 + SOL 금융지주플러스고배당 (484880)
국장 리레이팅은 정말 올까!! 오면좋겠지만!!
...
"하지만 잊지마라. 의심의 얼룩은 쉽게 지워지지 않는다."
